Altın  ve EURUSD Analiz

Dün FOMC faiz kararı ve ABD FED varlık alımı değişim verileri piyasalara damgasını vurdu. Gün açinde EURUSD ve Atın'a baktığımız zaman, FED açıklamalarına kadar dolarda satış baskısı vardı. Bu durum paritede ve altında FED açıklamala yapana kadar alışlar getiri. 1350 Seviyelerini test eden altın parasal genişlemenin devam edeceği ve faiz kararında her hangi bir değişiklik yapılmamasının ardından dolar kuvvetlendi ve altında sert satışlar gerçekleşti. Geri çekilmeler 1342 seviyelerine kadar yaşandı. Aynı Sekilde EURUSD paritesi doların kuvvetlenmesinin ardından 1.37 seviyelerine kadar gerileme yaşadı. EURUSD paritesi 1.37 seviyelerine tutundu. Gün içinde ABD ISM İmalat verisi açıklanacak bunun ardından ufak tepki alımları gelerek yatay bantta bu haftayı kapama olasılığı fazla olduğunu düşünüyoruz. Altın ise 1338 seviyesini kırması halinde yakın destek seviyelerini çalıştırarak  gün içinde satıcılı yön bulma olasılığı yüksektir. Endeksler dün satıcılı seyir izlediler. Bu gün kısmi toparlanmalar yaşanabilir. Dün USDJPY paritesi ABD verileri ardından rally yaptı. Gün içinde düzeltme satışları bekleniyor. 

Japonya

Bu hafta içinde İngiltere’nin tegraph haber sitesinde Japonya’nın Makro Ekonomik durumu ile ilgili açıklamalar vardı. Japonya Devlet İç borçlanma payı Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın içinde 1990 yılından beri artış göstermekte olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Japonya uzun zamandır devam eden ekonomik büyümedeki zayıflık ve deflasyon problemi ülkenin makro ekonomik durumunda ciddi sıkıntılar olduğuna işaret ediyor. Kısa dönemde Mali teşvik paketleri olumsu sonuç vermesine rağmen, uzun dönemle Japonya’yı sıkıntılı günler yaşanabileceği olasılığına vurgu yapıldı. Eylül Ayında yaşanan enerji talebi ve petrol ihracatının maliyetinin artması Nisan ve Eylül Ayları arasında bütçe açığının 4.989,2 milyar yen olmasına neden oldu. Son 6 aylık döneme baktığımız zaman ihracat yüzde 9.8 ithalat ise yüzde 13.9 artış gösterdi.  Trans Pasifik Partnerleri Serbest Ticaret görüşmesi Kasım ayında gerçekleşecek. 

Bu dönemki konuşmada Tarım sektörü ele alınacak. Japonya dâhil 12 ülkenin katılması bekleniyor. Japonya ve Avrupa birliğini gerçekleştirdiği Ekonomik Partnerlik görüşmesi pazartesi Brüksel’de yapıldı. Ülkeler serbest ticaret ve hizmet sektörünün ülkeler arası daha fazla serbestleşmesi için görüşmeler yaptılar.

Enerji fiyatlarındaki artışlar Eylül Ayı Tüketici Fiyatları Endekslerini son 4 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.  Enerji fiyatlarındaki artışın orta doğudaki petrol fiyatlarının artmasından kaynaklandığı bakanlık tarafından açıklandı. Petrol fiyatlarındaki artışlar Yen’in zayıflamasına neden oldu. Bu hafta Japon hükümeti pirinç üretimini tekrar kontrol altına alacağını açıkladı. Çiftçiler için yeni regülasyonlar ve destekleme politikalarının yapılacağı Japon hükümeti tarafından söylendi.  

96.30 seviyelerine kadar geri çekilme yaşayan USDJPY paritesi bu direnç seviyelerinden destek alarak yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta  ABD eylül tarım dışı verisinin beklenenden olumsuz gelmesi ve kapanma sürecinin bitmesinin ardından parite rally gerçekleştirdi ve 97 70 direncine tutundu. Ardından Eylüll perakende satışlar bekleneden olumlu gelmesiyle 97.43 desteğine kadar geri çekilme yaşadı. USDYPY paritesi 100 saatlik hareketli ortalamasını kırmadığı sürece satış gelmesini beklemediğimiz gibi. ABD verilerinin ardından rally yapma olasılığı vardır. Aksi bir durum olması halinde 97.00 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. 

Bu Haftanın Önemli Ekonomik Haberleri

29 Ekim Salı

14.30 ABD Eylül Perakende Satışlar

30 Ekim Çarşamba 

20.00 ABD FOMC Faiz Kararı, ABD FED Varlık Alım Değişimi

1 Kasım Cuma

03.00 Çin Ekim Ayı İmalat PMI Endeksi

EURUSD Uzun Dönem Teknik Analiz

FIBO düzeltme seviyelerinin son aylarda çok iyi çalıştığını grafikte görebiliyoruz.  Parite Eylül ayından beri yükselmekte olan trendine devam ediyor. Ekim ayının ilk haftalarında yatay seviyesinde hareket etti ve fibo 18 düzeltme seviyesine tutunduğunu gördük. Amerika Borç tavanı problemine çözüm bulmasının ardından. EURUSD paritesi yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi.  ABD senatörlerinin Obama ile uzlaşmasının ardından dolar zayıfladı ardından ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinin beklenenden olumsuz gelmesiyle bu zayıflığını koruyarak paritede yukarı yönlü sert hareketler oldu.  Doların zayıflığının devam etmesi taktirinde 1.386 seviyesini hedef görecektir. Yalnız paritenin aşırı alım seviyesinde geldiğine dikkat etmekte fayda var. Doların kuvvetlenmesiyle sert satışlar gelip fibo seviyeleri aşağı yönlü test edilebilir. Uzun dönemde aşağı yönlü hareket gerçekleştirmesi olasılığı vardır. Öncelikle Bu yılın son ayına dikkat edilmelidir. Amerika Parasal genişlemeyi ne zaman kısmi olarak kesecek bu zamanda paritede sert hareketlenmeler beklenecektir.

 

Altın Teknik Analiz

Dün açıklanan ABD Eylül Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenmedik şekilde gelmesinin artıdan Altın onsu 1312 seviyelerinden 1342 seviyesine rally yaptı. 1342 Seviyesini gördükten sonra altında gevşemeler yaşandı.  Bu gün itibariyle satıcılı seyreden altın 1335 pivot seviyesine tutundu.  Bu hafta içinde altın yatay bantta hareket etmesi yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Aksi bir durum olması halinde ilk olarak 1324 desteğini test edecektir. Bu destek seviyesinin kırılıp sert satışların gelmesi halinde ilk olarak 1313 desteğine kadar esnemeler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 1342 direncini ve kırılması halinde ise 1358 direncini hedef olarak görecektir. Bu haftanın son günü ABD Eylül Dayanıklı Mal Siparişleri verisi açıklanacak. Dikkat edilmesi gereklidir. Hareketlenmeler yaşanabilir!